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Titre
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Description
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Nous recherchons un Comptable de Portefeuille expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique au sein du département financier. Le Comptable de Portefeuille est responsable de la gestion comptable des portefeuilles d'investissement, assurant la conformité réglementaire, la précision des enregistrements et l'optimisation des processus financiers. Le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers et les auditeurs pour garantir la fiabilité des données et la transparence des opérations.
Les principales missions incluent la tenue des registres comptables des actifs financiers, la préparation des rapports périodiques, la réconciliation des comptes, et la gestion des opérations de clôture mensuelle et annuelle. Le Comptable de Portefeuille devra également surveiller les flux de trésorerie, analyser les écarts, et participer à l'amélioration continue des procédures internes.
Ce poste exige une excellente connaissance des normes comptables internationales (IFRS, normes françaises), une maîtrise des outils informatiques spécialisés (Excel, logiciels de gestion de portefeuille), ainsi qu'une grande rigueur et un sens aigu de l'organisation. Le candidat idéal possède une expérience significative dans la comptabilité de fonds ou de portefeuilles, une capacité à travailler sous pression et à respecter des délais stricts.
En rejoignant notre entreprise, vous bénéficierez d'un environnement stimulant, de possibilités de formation continue et d'une évolution de carrière au sein d'un groupe reconnu dans le secteur financier. Si vous êtes passionné par la comptabilité et la gestion de portefeuilles, et que vous souhaitez contribuer à la performance et à la conformité de nos activités, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Tenir la comptabilité des portefeuilles d'investissement
- Préparer les états financiers périodiques
- Assurer la réconciliation des comptes et des transactions
- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles
- Contrôler la conformité réglementaire des opérations
- Analyser les écarts et proposer des actions correctives
- Collaborer avec les gestionnaires de portefeuille et les auditeurs
- Mettre à jour les procédures et optimiser les processus comptables
- Gérer les flux de trésorerie liés aux portefeuilles
- Participer à l'amélioration continue des outils et méthodes
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en comptabilité, finance ou domaine similaire
- Expérience de 3 ans minimum en comptabilité de portefeuille ou de fonds
- Maîtrise des normes IFRS et/ou françaises
- Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, logiciels spécialisés)
- Rigueur, organisation et sens du détail
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement
- Aptitude à respecter les délais et à gérer le stress
- Maîtrise du français écrit et oral
- Connaissance de l’anglais professionnel appréciée
- Esprit d’analyse et de synthèse
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en comptabilité de portefeuille ?
- Quels logiciels de gestion de portefeuille maîtrisez-vous ?
- Comment assurez-vous la conformité réglementaire dans vos missions ?
- Avez-vous déjà participé à des audits financiers ?
- Comment gérez-vous les situations de clôture sous pression ?
- Pouvez-vous donner un exemple d’amélioration de processus que vous avez menée ?
- Quelle est votre expérience avec les normes IFRS ?
- Comment travaillez-vous avec les gestionnaires de portefeuille ?
- Êtes-vous à l’aise avec l’analyse des écarts financiers ?
- Quelles sont vos attentes en matière d’évolution professionnelle ?
